一个在香港恒指期货摸爬滚打三年的老菜鸟的操

一个在香港恒指期货摸爬滚打三年的老菜鸟的操作交易经验

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  一个在香港恒指期货摸爬滚打三年的老菜鸟的操作交易经验 本人是一个做过三年香港恒指期货“老鸟”, 这两年做恒指的内地投资者越来越多, 一下是 本人关于恒指日常操作的经验还有教训总结,希望能帮到大家: 根据整体技术面、K 线形态、成交量,判断价格走势可能;评估赢利目标与止损价位比;设 置止损区域;建立头寸; 依据预先设置的价位,止损或止赢平仓。 对于短线交易者而言,几个交易要素依次如下: 时机第一、方向第二、价格第三、数量第四。 对中线而言,几个要素如下: 方向第一、价格第二、数量第三。 每日 9:30 股票现货开盘前,尽量不急于入市,保持耐心不操作。到 9:30 后,提前必须明确 判断三件事: 1:交易方向。今天多头还是空头是赢家; 或者说,市场趋势是涨市、 跌市还是振荡市。 2:交易策略。交易策略是追涨杀跌做突破、还是低买高卖。 3:交易仓位。大笔操作还是小笔操作,这取决于进场的胜算和赢亏的空间比例。 股指期货的交易心得 在股指期货上,不需要誓死如归的人。而是需要谨慎处理困境;伺机而动;以专业交易策略 取胜。综合归纳为: 1、获利尽量能保持持续性,成功百分率较高就行。 2、与趋势相符的仓位,在止赢的基础上,做到赢利最大化;与趋势不符的仓位,能最快的 时间、最小的代价出局。 具体交易心得如下: 一、根据交易中我们的赢利状态,采取不同的交易策略 短线)大赢 根据四个状态我们要分三个渐进目标: 1)大亏时,尽可能亏损最小。 2)小亏时,求微利。 3)微利时,求大赢。 当我们从微利到亏损、从亏损到大亏时,必须采取保守策略。减少手笔;减慢节奏;做 到亏损最小化。当我们从微利到大赢时,应该采取进攻性策略。看对了必须加大手笔,争取 赢利最大化。 二、调整交易计划 当头寸已经出现问题,个人心中有迟疑,应该立即按照止损计划退出。 一个有问题的交易,不会产生对交易者有利的结果。不要浪费时间和损失金钱。如果信号显 示,已持有头寸的赢利概率和赢利空间降低,即可以按照投资计划来做,也可以按照尽量减 少亏损的原则操作。不要太呆板。不是所有的交易都会迅速带来利润。 如果一个关键交易位置引导你入场之后, 却发现并没有想象中那样强烈, 应毫不迟疑结束这 项交易。并耐心等待下一个更强烈、更有利位置的交易机会。 如果一个交易,正在按照预期的进行,投资者应该继续持有该头寸,以获取最大化的赢利。 三、坚持交易原则 虽然预感和预测就是要确定一笔交易是否值得操作, 但预测仅仅是个指导。 买卖信号依旧建 立在你的图表分析原则上。 如果图表分析原则显示的买卖信号与你的预测相反, 你可以不做, 但不要与你的交易原则作对。预感与预测应最大程度建立在图表分析基础上。 四、选择最佳交易机会 短线交易并不是时刻做交易。 每天有大量的图表显示可以交易, 但我们一定要选择盈亏比率 较大、胜算较高、成功机会最大的交易时机,一击既中。要有耐心,伺机而动。 五、平衡交易心理 股指期货短线交易心理有几个错误: (1)贪:短线交易是靠一笔一笔积累财富的。靠一笔交易赚取巨额利润,是短线交易者操 作水平达到一定程度后,偶尔出现的机会,可遇不可求。因此短线交易要求有两点: a)尽量不要亏损,尤其绝不能有大亏损。淡水养殖什么最赚钱 b)赢利要有止赢。 (2)形态不平衡,与市场对着干。 从短线而言, 趋势是我们最好的方向。 不要因为大势猛涨自己没有多仓, 就想短线作空; 也不要因为大势猛跌自己没有空仓,就短线做多。要顺势而为。 六、永远不要摊薄亏损 做短线只是根据图表分析要求,快捷赢利。因此没有必要摊薄亏损,一错再错。而且摊薄的 后果大都以失败巨亏而告终。 根据个人历史经验得出: 股指期货大的亏损, 决不会来自于小亏损。 而是几笔大的严重亏损, 尤其是亏损加码。 因此: a)决不亏损加码。 b)做任何单前都要有止损点。 七、控制亏损 我们不可能每笔交易都有赢利, 总有一些交易失误。 当决策失误时并不要紧, 应该赶紧平仓, 控制亏损,不要在亏损上较劲。我们会有更好的机会去把握赢利。 记住:失败是交易的组成部分,看的见得的亏损都是小亏损! 八、完全按照图表,不带感情色彩 从理性上讲,完全顺应市场交易是重要的,不要怀疑自己。按照技术形态交易,不能感情用 事。不要想改变市场,要顺势而为。赚钱是自己的,没必要跟市场对着干。 九、要有赢利目标 刚开始时,作为一个低级交易者,不要有发大财的想法。只是顺势而为,在尽力保护自己财 产安全的前提下,尝试去赚点钱。尽量不要赔大钱。同时提高自己交易水平和技巧。但是, 达到了一定阶段后,作为一个专业短线交易者,必须有一个适合自己的目标: 1:达到自己目标时,会带来成就感,可以减轻压力。 2:止赢作用。一旦达到赢利目标后,能够防止赢利回落。 3:能够衡量自己的交易水平。 十、有责任感 承认亏损,并能心平气和的接受。 当交易时, 一切取决于对市场的分析和自己的交易心态。 赢利的关键是赚钱的次数比亏钱的 多; 赚钱的数量比亏钱的多。 如果你在交易中亏损, 要保持好心态, 这只是一单小错误而已。 不要抓住错误不放,当错了的时候,记住错的教训;并且尽可能简单、快速斩仓。拥有良好 心态,去抓住下一个更好的赚钱机会。 十一、妥善处理亏损 亏损的交易是天天存在的。它是我们日常交易中的组成部分。从职业交易者而言,一旦出现 连续性亏损,必须减少持仓规模;而不是加大持仓规模;这有利于保全资金。一旦取得连串 赢利,个人信心和交易赢利能力提高以后,可以逐步将持仓恢复到正常规模。 十二、深刻领会回报率和风险比率 1、股指期货每天波动很大,横盘一段时间以后,必有一次单边行情,机会比较多。这时, 我们要求交易的时候,在图表分析的基础上,必须考虑回报率与赢利空间,个人认为盈亏比 例在 3 比 1 可以交易。 2、由于股指期货波动剧烈,我们必须考虑能否成功止损。因此,我们买入或卖出以后,止 损区域非常关键。尤其是一些大的支持或阻力位,要非常小心。在时间和价位上,要打提前 量。 十三、看清事物本质,不要被买卖盘所迷惑 股指期货是金融指数,与其他交易品种相比,具有资金市、波动性大的特征;市场参与者都 具有国际化专业水平;总体水平和操作技巧非常高。 尤其,我们使用的是专业电子盘,盘上专业炒家的示量、示价充满太多诱惑和陷阱。 因此, 盘上的价格和成交量, 只能作为我们交易具体价格的选择, 不能作为买卖方向的依据。 这一点非常重要。买卖的方向必须以 K 线形态、均线系统、成交量来系统分析。 十四、顺势而为 股指期货特点: (1)恒指期货每天波动非常大,以目前保证金而言,每天 30%到 200%,平均 50%。 (2)波动非常快。几分钟 30%到 50%也不为过。 (3)波动频率非常高。一旦脱离横盘区,往往一天交易不会回调;尤其是强市,一波一波 又一波,低点越来越高,在低点时间非常短。任何抢回调的交易者都不会有赚大钱的机会。 因此要求我们一定要顺势而为。 (4)突破大的盘整区、关键价位、良好均线形态并伴有大成交量,说明趋势确认,应该追 涨杀跌。 (5)决不做任何回调。尤其是没有仓位时,应该寻找支撑或突破位置,跟上趋势的节奏; 决不能做反向交易,更不能亏损加码。 (6)总结经验 通过研究和分析亏损交易结果,发现股指期货亏损有以下原因: (1)不止损或止损区域太大。在平衡市或震荡市,低买高卖不止损,可以赚点微利;一旦 遇到单边市,这种低买高抛策略,不及时改变成追涨杀跌策略,就会出现巨亏. (2)不坚持止损思路,抱着侥幸心理. 恒指一旦突破一些大的支撑或阻力区域,行情不会 就此打住。从理论上讲,一天出现一波 300 到 500 点,既 100%到 200%的涨跌幅行情很正常。 (3)逆市操作。亏损之后开始加码,一错再错。从理论上而言,股指期货作为金融期货, 输赢都是无限的。 (4)没有止赢。股指期货每天波动很大,短线交易很多,应做到积小而聚多。这是赚钱的 基础。 质变必须以量变开始, 尽力使赢利保持持续性增长。 不能一段时间赢利便自信心膨胀, 持仓不采取保护性策略。 十五、吸取教训,总结经验 看对了没有赚到应该赚到的钱。 (1)趋势明朗,但没有放大交易头寸。在大趋势明朗,尤其是在突破关键区域的情况,要 放大交易头寸,大胆去做,该博就博。 (2)交易头寸平仓过早。没有做到赢利最大化。 十六、拥有积极心态 拥有积极心态,能使自己集中精力进行有利可图的交易。甚至当你处于亏损当中时,仍能迅 速回到赢利的轨道上来。如果心态不正确,会使交易产生更多亏损。 拥有积极的心态,有助于全神贯注关心赢利目标,而不去理会亏损与否;即使在最严峻的市 场环境下仍然坚持交易的量和勇气。 另:不要以为你做过商品期货,水平就比做股票的人高。股指期货有死亡期,3 个月--6 个月、 如果你一直在交易,并安全度过了死亡期,说明这个市场已经很难杀死你了! 最后在送上投资恒指期货的小窍门: 1、只做盘尾,不做开盘 主力洗盘或是诱单都会在刚开盘时,因为往往一些已经亏损很 多的投资者受不了开盘几分钟,价格的巨幅波动,这叫心理战。 主力建仓要不然就偷偷 的,要不然就尾市时大举进攻,如果你胆子大一些,尾市增仓跟进,赚不了大钱,放心也一 定死不了。 2、日内波动巨大时,建仓价位要看结算价 结算价是决定下一交易日涨跌,盈亏的关健 价格。散户们不要小看它。如果你只是打算做做短线,那么切记当现价和结算差距很大时, 自己的建仓点位。 3、 盘整期和趋势期建仓的区别 有些投资者喜欢在涨跌板上挂单, 希望可以捡到大钱包, 在盘整期内这么做可以, 但止损一定要设好. 如果在趋势期炒作这种方式的短线那就是 自杀行为了.因为很有可能连续出现第二个停板,所以战友们,就算想捡大钱包,也看一看 形势,再不咱挂第二个停板,失手的机会不就小了. 4、蛇不会每次都咬你 一招被蛇咬,十年怕井绳.亏损过的客户往往犯一个错误,盈利 的持仓留不住,其实只要止损位设好,持仓是个让利润扩大的好办法.记住:蛇不是每次都 咬你的. 5、止损 这是个老生常谈的问题,谁都知道不止损就是走向死亡,但就是做不到,价位 也不停留在止损位上,总是一下就破位,止损舍不得,不止损就又被蛇咬了。 不过这个 钱吗?只能自己赚,如果是自己非要放血等死,那就是神仙也无能为力啊! 恒指和国内股指期货的不同: 一 恒指保证金比例低。 二 恒指 T+0 交易,内盘股指 T+1(平今仓高额手续费) 三 交割时间不同 四 每个指数点的波动不同恒指 50 港币,内盘 300 人民币 五 恒指涨跌幅无限制,内盘 10% 六 恒指交易时间更长,有夜盘。 注意: 交易方式都是一样的模式。不同的是交易所不一样。另外恒指虽然没有涨跌幅限制。但是比 国内股指更抗冲击。受政策影响相对较小。成交规模更大。门槛更低。