中粮期货芦勇如何使期货成为投资理财工具

中粮期货芦勇如何使期货成为投资理财工具

  新浪财经讯 5月19日下午,由新浪财经与中粮期货共同主办的期货投资全国公益巡讲第六期在青岛举行,本期主题为“扼住期货内外盘联动命脉”。中粮期货青岛营业部副总经理芦勇做了“如何使期货成为投资理财工具”的主题演讲。

  芦勇:大家好,刚刚徐老师已经在宏观技术面做了非常清晰的讲解,我从微观角度跟大家做一下交流。大家一会儿可以看到我的历史交易记录。我的主题是投资理财,我们必须要知道投资理财是干什么的。挣钱的,不管做期货还是股票,既然要投资理财一定是奔着挣钱的目的来的,这个没有异议的话我们可以往下继续聊下去了。

  不管做股票还是做期货,还是把钱投到任何一个期货市场,这里面很现实问题我们了解不了解这个市场。有所了解吗?20%人挣钱,80%人在亏损,这是事实,大家信吗。我们身边很多朋友不管做股票也好,做期货也好,都是赔钱的,当然做实业赔钱也很多。20%挣钱里面80%的交易者是在微利状态,剩下20%交易者处在极度盈利状态。80%亏损不仅是金钱还有时间。第二个群体亏的是时间。金融市场里面只有赢和亏,没有中间状态。我们生存空间非常困难。WTO一些相关条例我们面对是国际竞争对手,不是中粮期货和某个期货之间进行竞争,不是某个业务员和某个业务员进行竞争,某个中国人,某个期货市场进行交易的人,我们面对的对手比我们想象的恐怖的多得多。大家知道我们作为投资理财来讲为了挣钱来的,只能够说我们的愿望是美好的,现实很残酷,我们身边没有朋友是挣钱的,很少有人能够接触得到。如果我们想进入到这20%的挣钱的人群里面,道路是曲折的,我用十年时间,现在运用一些方式方法在这十年里面还算可以。

  这个情况大家有没有觉得奇怪,和我们有没有什么区别,没有什么区别我们来看,如果市场真的这么残酷的话我们是不是要离开这个市场。大家一定要做一个决定。我们把钱投到股票市场,投到期货市场或者投到任何一个市场,我们有没有想一个问题,金融市场到底是干什么的。

  《亮剑》中李云龙带着他的团队和小日本刺刀拼刺刀,金融市场博弈不是你死就是我亡的市场。残酷吧,非常残酷。要么你赚要么我赔,要么你死要么我亡,金融市场简单这么理解是初级阶段,博弈市场可以把参与人群缩小,缩小到什么范围?比方两个人比剑或者四个人打麻将都没有问题。做股票,期货也好我们对手是谁我们不知道的。大家能够理解吧。但是如果就我们四个人进去打麻将的话谁输谁赢不就很清楚了。凭什么告诉我,或者我芦勇为什么一定赢钱或者谁一定会输钱呢,我脸上写着赢钱两个字就一直赢钱,写着亏钱就亏钱?命运不可能一直照顾着我,我们必须知道金融市场是一个非常残酷的市场,只有赢家和输家概念,没有中间形态。如果两年以前一百万,两年之后还是一百万,你亏了时间,金融市场是博弈市场,没有中间形态,大家一定要记住,否则我们活不下去的。

  我想跟大家聊的一个问题,我以前用的是江恩理论,这对于我来讲是强项。但是这是2007年之前干的事儿。我进中粮期货以后跟很多高手交流学习以后,我告诉大家的是中国股票市场如果只和股票打交道,只做东方市场,世界观永远是平衡状态,我们追求单一状态时我们追求时间不平衡,我们会亏损。在我身边所接触到真正挣钱挣的很凶的高手没有一个人单一做股票,没有一个人单一去做某个商品的涨还是跌。这是事实。他们可能在做国际国内套利,国际期货相互之间套利等等一系列,干什么呢?追求自然界平衡。我们交易其实很多人讲比如我预测一个顶,预测一个底,预测一个买点这个不重要,重要是我们对市场不了解。所以金融市场本质是赢家和输家,加起来就是平衡。多方和空方加起来就是平衡。阳线和阴线都不是单一,里面一定有阳线和阴线,现货和期货本金平衡。我理解是什么呢?一阴一阳一牛一熊谓之道,有道无术,术尚可求,有术无道,必止于术。我作为职业操盘手主要生活在北京,我的每一分钱都必须从期货市场赚回来。很多朋友跟我聊现在喜欢重仓,满仓我都经历过,只是我2007年进入中粮期货以后身份变化,从业人员不能做单子,只能够指导客户交易了,没有办法。变化以后,我告诉大家外行人看热闹,内行人看门道,中粮作为一个央企背景的世界五百强企业只做单边吗?水平真的差吗?如果真这样早就倒闭了,一个没有操盘能力公司有什么本事活在这个市场上,市场是残酷的,中粮资金只要进入期货市场,只要进入国际市场面临对手来自方方面面的,中粮所有交易是来自于平衡,任何一个国内做的比较好的期货公司没有一家公司会单独说6214点出股指,998买,那是理想化了。待会儿我会用技术方式跟大家交流,我先交流一下我进入中粮以后十年以来我对期货市场的感悟。直到我现在明白一个平衡交易法则以后,我们反过来每个人,青岛是海滨城市,我几年前来到青岛,虽然我不会游泳,但我知道每个人到海边游泳正常情况下游泳上来晒太阳会抹防晒霜吧,一定会抹,因为只有你自己保护自己才有生存的可能,否则太阳一定会把你的皮肤给灼伤,我们的金钱和市场也一样,我们追求平衡法则,作为现在我从业人员来讲我也尊重每个客户的投机心态,你可以投机,但是我会为你的每一笔单子做上一笔保护措施,因为我们输不起。最小结果是输时间,最大结果是输掉本金。我身边很多人不能说倾家荡产,在我进入期货市场之前已经在中国期货市场待的人现在已经早就离开期货市场,为什么?

  曾经我在北京的朋友号称大度王,他做就没有亏损过,结果他离开了,现在做食品去了。超市里面的产品去了,水平相当高。曾经有一次有一拨行情,我们几个人在电脑前面看行情,我说一句这个行情曲总是运气好,他运气好他做到了,你就来一句我们面对同一个市场为什么曲总能够看出来我们没有能够看出来,就这种水平号称大度王他赔了,为什么会赔?因为这个市场里面当我们不遵守自然界规律的时候,没有谁能够保证自己是常胜将军。比如说97,98年亚洲经济危机,我们的索罗斯很厉害,提前半年敢放空,他真的有那么多钱吗。不可能有的。很简单的做法买入美元放出欧元,一堆货币组合保证本金不会流失,他知道重点在哪里。去年我带着客户做塑料,我带着客户主要做塑料的空,但是保护措施是什么?心中一定有数,比如现货,比如其他产品,如果塑料没有按照我的预期下跌,其他的保护措施能够保证单子不赔钱,什么叫做盈利?先让自己不败才能够盈利。如果我们不遵守自然界规律或者不了解这个道,这是我个人理解我不能代表一定对,如果我们不了解这个,我们只说追求这个术。我教学生说句不好听的话,能够让你一天之内达到比一般的股民水平高,这是我任何情况下敢说的话。当时我讲如果有术无道须止于术。我去中粮之前用波浪理论也好等等相关技术分析这一块儿来讲有很多瓶颈,因为原始这个人并没有把这个东西完完全全写出来,还有我们的悟性问题,直到我去中粮以后接触到更多同事,朋友,特别是我们有一些操盘手以后,我发现世界万物本很简单,只是我们想的太复杂了。

  比如998为什么是底,这个很重要吗?我认为不重要。举个例子,你只要经过长时间统计知道五日穿十是挣钱的,你做五日穿十肯定会挣钱。为什么?这是输家的思维。这个离道已经远的不是一星半点了。我想讲的是我们要追求道。了解道。知道K线一定涨一定跌,只是我们能不能挣到想挣的钱而已。知道太阳会涨,也会跌。我家旁边有人装修房子很讨厌的,每天早上五点开始施工,今天早上五点十分我就醒了,六点十五就起床了,不管我六点十五起床还是七点十五起床,今天一定要开始今天的工作。所以说入场点并不重要,趋势判断也不重要,因为一定会亮天。这就是我现在理解的道和术的区别。通过我现在这一种做法,待会儿大家可以看一看我是怎么做的。包括我在我的QQ群里面,有时候把我的单子贴出来,我不是想让客户看我盈利多少,要让客户看到我的持仓结构到底是什么概念,有没有保护,没有保护肯定要赔钱的,市场的本质我个人认为只有我们首先遵从自然界平衡条件时我们才有机会挣钱。这是原则。

  刚刚讲了很多的平衡,像打麻将一样既然是博弈市场就有输有赢。有没有可能我今天出的每一张牌都不会错?绝对不可能。一个成功的赢家思维是当我下每一笔单时第一反应是我一定可能会做出一个错误的买卖决定。是这样吗?当我们认为我们自己可能会做出错误买卖决定时我们就知道我们如何处理错误。这是相关联的话题。一个是我可能会做出错误的买卖决定。但必然要知道如何处理错误,这也是一阴一阳的结果,知道怎么处理错误时,包括止损,我现在服务客户有一个感觉人心的弱点是每个人都不愿意砍仓,我就想,由于我们不愿意砍仓,但市场本身我们已经错了,怎么办?我们进场之前已经考虑好平衡,我们既然追求平仓时要全身而退出的状况,我可能会利用一些对冲模式,用套利模式或者资产组合模式,总之一句话能让心情舒服一点是最好的。既定的买卖规则,一天24小时,一定12个小时是基本属于我的,12小时属于白天。三个八个小时,我们工作时间是八个小时,休息时间几个小时。这是规律,我们不能改变只能够适应。市场条件及时间经常变化,这是赢家思维,对于我们来讲我们不考虑我看涨就应该涨,不涨很正常。或者说十年前的今天,像刚刚讲十年一个周期的概念,也许会加速行业下跌,也许加速重要转折,这个没有关系。我们只活在现代,百年以后跟我们没有关系,以我的体质活七八十就可以了。我认为赢家思维就是这样,这两年告诉大家是平衡,这两点告诉大家既定,谁能够挣钱,军人就是简单服从命令,少提问题。输家想什么?由于20%的人才挣到钱,80%的人亏损。我们看输家在做什么?

  在有限资本上过度买卖。有谁能够告诉我,我们的资金是源源不断的。也许你可能说我很有钱。我后面有几个亿。换一个自然界规律讲讲,我们的生命是有限的,世界万物从生到死是必然的轮回,别告诉我你有源源的资金,没有人能够做到。我在有限时间当中过度消耗我体力,我今天努力挣钱,等我年龄大一点,老了以后努力花钱把身体调养好。亏损的道理非常简单,就是有限资本上过度的买卖。没有想到一切东西都是有限度的,不能超过,超过就不对了。还有投资者没有设止蚀盘以控制损失。还举四个人打麻将,四个人打麻将你点炮必须把钱给我,给不给?给。不给就不和你玩了。所以说牌品如人品。这里面有一个道德的约束,因为你点炮必须给我钱,不给我钱没有人和你玩了,这是道德约束。但是期货市场里面或者股票市场里面徐老师刚刚说一句话我不认可,跌到一块钱我还有一块钱,这我不认可。期货市场,股票市场里面真正完全错的时候我们不止损,证监局不可能把这个钱划出来。所以牌品如人品这个事情在监督情况下,没有监督时自我决定时会发现很多人亏损在无限放大。我见过12万资金做12手爆仓的,2002年的时候,投资者没有设止蚀盘,除了不懂得市场生存法则以外还有一个根本的原因是没有道德的约束,他认为我自己不亏,没有关系。如果想象成赌博,想着跟敌人拼刺刀。

  我进入期货市场当时在中关村,2001年10月11号开户自己做期货交易。K线是什么不懂,大豆是什么,不懂。我是四川人,不知道大豆用来提炼油的。被套了,和几个朋友聊天被套了怎么办,我来了一句。我说拉回去吧。这就犯第一个错误,个人户不具备这个条件。第二个大豆是什么不知道,我说拉回去炒土豆丝。我这个人和其他客户不一样地方在哪里,我买书,学,用的时候谁也不问。你只要敢告诉我3200点是顶我就敢在3200点买。我必须要告诉我自己,我这一套体系芦勇信不过,可能跟曲总学习一个方法,跟刘婧又学一个方法。我自己有一套方法。学习要有方法,要看你的老师是谁,这个老师有没有实战操作经验,如果不了解这些不要轻易相信任何人。挣钱原因和亏损原因我不知道通过我简单讲解大家有没有什么问题,有问题我们随时交流。

  品种,方向,点位都需要精准的分析。大家觉得有没有问题。这是初级进入期货市场和股票市场里面人都需要知道的。我们为什么认为998买进肯定亏不了钱。初级进入市场的人这些东西非常重要。为什么呢?这些命题完全错误。首先定位线起跳没有什么区别。方向选择,我们都说了。如果我们做一个成熟的投资者,作为一个有赢家思维的投资者,我发现判断错了难道我就能够怎么着吗。是因为我下单时已经设好止蚀单,这是第一种可能。第二种可能我已经做好保护措施,所以方向对我重要吗?真的不重要。我们学的东西,随着期货市场时间推移我们会发现曾经苦苦追求的女孩最后不是你的老婆。有的指标再过两年不用了,为什么?因为不重要,不符合自然界规律。这个品种重要不重要,某个角度来讲应该可以,但是我说这个不是完全不重要,这是相对的,不是绝对的。品种如果选择好的品种可能同样时间你能够挣到更多钱,这是可能的。但是是不是非要今天,我最爱做铜,我不爱做绝对价格一万以下的产品,我爱做铜。有时候铜没有机会,农产品我是基本不做的人。像徐老师讲的老婆选好了,都结婚了,三年之痛七年之痒,两个人离婚了。我品种,方向,点位都需要精准分析这个命题我不是很认可。当然这个PPT是我想的,我只是交流一下我对这个事儿的看法。

  大家有没有做过自己的个性分析,我们中粮期货青岛营业部开户的客户只要他个人愿意配合我们会为他做一个个性特征分析。要知道他是激进型还是保守型,因为不同类型客户需要服务是完全不一样的。比如觉得我指导给你,你能够挣钱,你了解我的个性特征码,如果不了解请你慎重对待资金。我们公司有相关评测。只要我们了解自己了,了解市场了,我们才有可能在这个市场当中获利。所以我们投资之前要对自己的个性特征做一个分析。刚刚讲了这么多,是我职业操盘手六年,从业几年的经历。由于2007年11月份之前,本人号称职业操盘手所以没有过多的东西留下来,这是后来的。我简简单单罗列了几个层次的操作计划。2008年我7月1号建的底,大家有任何质疑我可以调出线号周六,我当时在市政府对面的福泰广场讲课时,周五铜跌近开盘,我们抄底,当时博客怎么写的给大家看一下。这是属于初级交易人员比较喜欢的事情。喜欢什么?点位的精准选择。我对伦敦铜分析不仅有行情回顾,行情总结,总体操作建议,这下面比较复杂。我说了我们今天主题是利用期货市场投资,所以我们要获利。2008年12月19号周五,我们先买的,周六我在福泰广场讲课,当时还有记录。这里面有一句很明显的话,继续大幅下跌的条件已经不具备,空单需要出场观望,这是公开发表到媒体。不会写太多,但是我们培训的客户我们每周的交流会的客户,我们是这周做下周的计划,所以我们周五时已经买进去了,这都是有真实单子的。大家有质疑欢迎大家来问。行情回顾比如经济危机情况下下跌空间好象还值得交易者想象。行情总结出现低位震荡或者反弹的概率在增加,这一点值得交易者关注等等一系列。这一单抄了一个底。

  第二个2010年12月26号,我针对做股票朋友有一个操作建议,针对做股指期货朋友有一个操作建议。上面基本属于废话。本身搞技术我也信基本面,但是我不是科班毕业,看不懂,我不看。这只是简简单单中国银行决定上调准备金,我针对股民什么建议,做股指期货什么建议,这很关键,我们客户不仅仅做股指期货可能做股票。有些朋友可能只做股票不做期货。做期货人做股票很正常,做股票做期货不一定。针对股民我说2650附近时可果断多单入场,针对股指期货是上证指数反弹2880时空单入场。看看下面图就知道了,这是铜的图,经济危机在此结束,下半场后来牛市开始了。这是上证指数最糕点2876,我建议靠2880放空,要股民2650附近果断买入。在这里反弹了,这很精确,这是法宝吗?不是。真正能够挣钱就卖了。我跟大家讲我分析很准怎么样,这不是市场的本质。

  再看看持仓汇总,大家怎么理解是你的事儿,我不管了,不解释了。看这个糖做空套利这里我们是盈利的,铜盈利,股指盈利。大家有兴趣可以看一下,这是7月28号入场时间,看铜去年11月份73500是什么价格。这里不是想告诉大家这都是获利的。是想告诉大家用每一种方法都会找到适合我们的办法。第一个单子告诉大家一个保护措施,第二个单子是纯粹投机,需要入场精确,第三个股指很简单了,直接做就可以了。前面跟大家聊这么多,最终想告诉大家是我们知不知道期货市场参与群体到底是谁,作为大多数人来讲我们叫做投机客户。大家认可吗,80%-90%的人都是投机客户,我们头上有两座大山,套期保值客户还有套利客户。他们所有风险转移全部转移到投机客户。我们的生存空间很恶劣,我们想要突破这两座大山很难,我们凭什么说我们自己能够突破这两座大山,凭什么呢?这很现实。刚才讲那么多这一句话最核心,以保值目的来计划以投机的眼光来操作,这是我们市场当中生存下来的唯一条件。我们这两座大山怎么跨越必须要监控到套利客户,否则没有办法获利。所有的计划以保值目前做计划,以投机方式操作,这才可能实现获利。预测市场不如准备进化。先做计划,测试计划,进行修改,最后执行。

  计划四个步骤是什么呢?不管你用基本面分析也好,技术面分析也好,不管是宏观的还是微观的。只要你的单子里面涉及到流程里面有这几个点位,我们就能够获利。入场点,止损点,止盈点,目标点。计划里面一定要有这四项,线极化再测试,比如按照你的交易体系里面你认为这个东西做多了你进去就行了,然后修改,执行。但是修改比如做空是一个修改,资金链改变也是修改,保护措施也是修改等等一系列未来我们计划能够有机会全身而退,就这么简单。后面如何计划交易,选择品种,选择方法,选择周期,获取盈利,20%人才能够挣钱,不要以为挣钱很容易,一点不容易。

  测试系统确认,小范围试仓。跟势系统确认,加仓。指标趋势一致加仓,指标出现分化减仓。跟势系统走坏减仓,测试系统走坏清仓你就盈利了。这都是理论化,科班毕业人理论讲的比这个更好。实战时是每个人心态不一样,写的再好没有用。

  如何交易计划,如果自己制订计划都不执行,你还指望你的客户来执行这个计划这不现实。但是如果说我的客户接受了我的计划而他不执行的话。我觉得在浪费我的劳动力,我没有办法再服务你了。这个尊重是相互的。挣钱不挣钱,要取决于我计划性的严谨性不取决于我对对方结果的判断性一定正确。只要把可能出现的风险全部预测到,可能出现问题全部想办法通过我计划书里面帮助大家规避掉可能由于我方向性选择出现问题。如果都有这一种计划我认为就是一个完美计划,而不是说我们要带着大家从伦敦铜一万多美金跌到现在一直做或者期望三千五,一共做两个点,结构很重要,思路很重要,结构是很重要。我计划里面明确提出来什么问题怎么处理,只要我们进场,我们出来时本金收益是增加了,我认为就成功了。这和方向有关系吗?没有关系,爱涨涨,爱跌跌。这段时间一会儿空,一会儿多,没有关系,市场给了我每天挣几百点的机会。我就讲到这里,有没有问题?

  提问:你刚刚说是对策和预测的问题,你讲的计划交易实际是系统化交易的一种方式,在这个系统化交易当中,实际有三个基本原则,一个是技术分析,就是预测,做出预测以后,靠着资金管理和交易心理来确定入场点和出场点,但是您对于这些个人的投资者,对于交易心理的控制有什么建议,因为大部分人是因为交易心理控制方面出现问题总是亏损。

  芦勇:这是术和道的问题。我理解是这样的,我们做任何一件事情,首先我们是不是符合赚钱的规律。我们在中国生活,我只讲一个道理,我在中国生活,我要符合中国的时差,天亮要起床,我是中国人只做中国市场交易外汇,美国市场干什么事儿跟我没有关系。我们要想在交易这一条路上走的更远一些,必须要解决是道的问题而不是术的问题。你用一段时间遇到瓶颈,瓶颈有可能是我们以前一直挣钱,突然有一点重仓遇到问题,那个不属于这个问题。如果说在本金没有翻番之前动用资金永远不要超过10%。这个情况下其实就压着每个人的欲望,别说这一段时间我交易很顺,我就没错过,下一次下单好不容易十万到二十万,三十万,下一次做满仓,正好来趋势,一回调就结束。我们首先要符合市场规律,市场一定是平衡的,我们相信这个才可能。重仓与否取决于你这个人而不取决于市场,谨小慎微,如果我们的客户愿意配合,我们愿意对我们的客户做一个风险评估系统的测试,不愿意配合是另外一回事儿。比如您就是一个非常激进的交易者,说带着你我长线就玩不起,是你心态耗不起,你说我就是做长线非找我做短线,可能觉得我就让你付手续费。我们要相互配合相互了解才可以达到双赢。我给你的建议,我个人体会就是简单到什么地方呢,如果说我们都遵守自然的法则,都去按照铁的交易纪律去进行交易,每次动用资金永远不要超过什么样的资金比例,你就可以很简单的设计出一套很好的交易流程,什么预不预测,后边事情知道太多了,多几点,少几点无所谓,信号出来再说。我们服务客户唯一前提是什么?是彼此要有一个信任,了解的过程。信任不是说一定要相信我的水平高,而是要信任芦勇交易风格和你是类似的,然后你会看到你的服务对象水平多高。

  提问:我想问一下风险跟收益是矛盾的,风险越大收益有可能越大,但很多客户对风险收益要求不同,您是怎样在一定风险上获取尽可能大的收益或者说在一定的收益水平上把风险降低到最小。还有一个问题是您的客户一年盈利能够达到多少,您指导的客户,还有您个人认为一个投资者一年盈利百分之多少算不错的或者说是成功的。

  芦勇:一年翻十倍也好或者翻一百倍这个是根据情况来说。首先我个人觉得投资者来讲需要做一个比较重要的问题是在哪里?理性对待盈亏,随着行情走,随着行情做,至于挣多少属于合适,我个人觉得运势到的时候你不理都能够挣大钱。当年我在北京生活时我所有消费必须要从期货市场挣出来时盈利对我来讲非常重要。我可以每天睡三小时。一年翻十倍是小资金,给你一亿两亿资金说一年翻十倍,谁敢说这个话,我觉得不负责任。对于一般投资者来讲高风险高收益,我现在理解如果是懂得一种符合自然界规律运作的话,期货市场没有风险,我没有觉得有什么风险。这样说吧,像这个一样,我的主要参照物有了以后我有多少空方,你觉得我会成为输家吗。多方空方我都有,我不相信双向可以把我干掉,而且我的持仓肯定有依据,我不是随意做空单进场,我多方,空方都有时该睡觉睡觉,该出差出差,我收益不比所谓玩投机,入场时间很精确的人挣的少,长此以往我挣的一定比他多。大家有兴趣也可以批评批评,问题不大,我是做单出身的人,也有兴趣,一段时间累计我们才能够看出来什么方法合适什么方法不合适,我个人理解,我跟客户交流经常说的一句话是作为我个人来讲做了这么多年职业操盘手,特别希望把我所理解在这个市场当中的生存法则以交流方式跟大家交流交流而已,但我不可能改变我所有客户他们自身的交易习惯,但是我想说的是任何一个人违背自然界规律的任何交易法则终将活不下去,我们曾经高山地头上大喊的事件自然界已经回报给我,所有自然界体系违反平衡法则,违反一阴一阳太极思路去设定的话美国并不可怕,我只是从我这个体系来解决一些问题。更宏观的问题,像我们这个资金别研究宏观了,没有用,像你说股票会涨,就涨吧,涨起来再买就完了,也不着急。

  芦勇:看这个图,其实很简单,如果你是右侧交易者或者趋势性交易者。2403大概在这个位置,估计在这个位置。这一块儿压力位。2403接近这个位置附近就是左侧交易者。这个位置多但估计跑得了。如果你跑掉我认为你抄底就成功,如果你不是的话我认为这个交易是完全失误的,没有进入安全区。假如玉米不涨怎么办?你可能用黄金分割线,不管用什么分析方法,重要是你下这一笔单子时有没有做好保护措施或者止损方案。有没有想到你可能会做错,如果都有。我个人认为这个位置是安全的,现在明显这个区里面很强的压力位,为什么要博这么一点点的利益呢,没有必要。如果你真的是左侧交易者水平比较高的话,我应该恭喜你。我也不知道,我只能够知道现在我看到这个位置有极其重要的压力位。2403你正好买在这个价格上。如果在这里买我就恭喜你了,这个地方再买,这个线在这里这个K线买的就不对了。什么意思呢?当我们知道了自己持仓产品真正的支撑位和压力位时,我们又有保护措施时我们自然而然赢的概率就大了。所以左侧交易者,右侧交易者,趋势判断这些都不重要,重要是我2403买了怎么办,你至少扛了两天了。这两天之中有没有一些相关的动作呢,这不好说。但是我想说的是如果是你自己做的,你刚刚做期货的时间不长吧。

  芦勇:应该很有经验的。今天我是想告诉大家不管什么时候进场,什么时候出场,一定下单同时所有的保护本金的方案要一套一套的跟上。因为我们没有把握保证我们全对。只有我们的本金在,活着就有机会,出国,死了去哪里?只能够去天堂货者地狱。真正支撑位,压力位在哪里不重要,重要的是我们活着最重要,保护身体,保护持仓,保护本金。我这样解释可以吗?你正好买在反弹的压力位,如果能在5月23号突破这个点位你可以继续持仓。如果在5月23号之前突破不了这里你的点位就是反弹压力位。

  提问:我想以趋势做交易,如果看中线的话,比如开仓以后,是不是要等下周五才能够止损?

  芦勇:严格操作纪律是以月线止损。你已经超出很多行业从业人员或者一般做单人员的交易周期了。如果以周线级别买出去可以下周日线级别找出买点,以周线发出买入信号,日线发出买点以周线止损。这是大趋势。以周线级别做的话市场有足够大趋势,如果趋势稍微小一点你的单子很容易撇下。你的交易级别太大了,可以这么做,一点问题没有。以刚刚这个玉米举例子,假如在这里做空,以周线号这一周找一个相对压力点我想放空。放空以后你的止损怎么设肯定以平台突破为准才能够止损。任何一个周线级别放单跟你没有关系。所以到现在为止持有空单。如果按照这一位女士的操作流程的话。

  芦勇:这一级别里面如果你是这样的行情一定会保证。但是如果遇到震荡势或者震荡局势不大的话,你进场找不到支撑压力位只知道交易信号不知道支撑位压力点的话很可能原本盈利很多最终亏损出局。你这种做单级别应该做股票好一些。期货市场不建议做这么大周期的级别。

  提问:您刚刚说操作策略是不是一个震荡势当中对趋势概率判断不是很有把握情况之下,以多单和空单找出对冲,趋势明显情况下平掉亏损仓位加仓盈利仓位?

  芦勇:我记得谁说一句话叫做富人应该干什么我就应该干什么。索罗斯老先生我相信他不会只做单边,这一点就决定跟趋势没有关系。我刚刚一直重复一个话题就是我做交易或者我希望我的客户去接受一个遵从自然界的法律法规这一个条件,这跟趋势没有关系。是说我进入期货市场我的本意在我现有资金情况下,我所有条件都保护本金情况下我挣能够挣到的钱。我也说了我不会改变你的投机思维,但是假设你是我的客户,听不听是你的事儿,我会对你的单子进行保护性方案,会告诉你。挣钱有时候反而紧张,赔多了无所谓睡的反而香,这样的客户很多,不是说他们有什么问题,因为赔的麻木了,无所谓了,比如赔一百万,算了,有的是钱,赔一百万不要了,随便怎么折腾。不是这个概念。我想说的最多一句话顶和底预测本来不可怕,我个人认为,我来中粮以后我体系变化最核心问题在于我是本着活下去三个字保护我的本金这个前提来设计的所有交易流程,但是我客户如果要投机,单边这个点位找我也没有什么体大问题,我可以测的比你还准,就这个意思。主要还是一个思路问题。你说芦勇做铜哪里有支撑位现在马上可以告诉你。比如我们简单说一个事儿。

  以周线图分析这个图怎么一个画的范围,这一条线大家能够看到吗。这一条斜线,这意味着什么?第一次从这个地方跌到五万为什么反弹呢,可能会跌破,也可能不会跌破。刚刚我说江恩计划里面四掉,入场点,目标定,止盈点,止损点,市场走到这个地点应该到止盈点,做三手平两手,跌破再加回来。如果这个地方反弹了,已经有两手拿到我利润再反弹我不怕,只不过少挣一点就可以,这是交易计划。如果到这里,这是目标位,目标位到不到不管,第一个目标位到了,另外分析措施就决定铜在这个地方反弹不反弹,铜一千之内亏损在我可接受范围内,我是盈利的。这是什么意思呢?我知道这里有支撑位的时候,我绝对不会去强调说拜拜菩萨赶紧跌破,因为我知道跌破以后我会在很短时间内获大利,这不是我作为一个成熟交易者应该干的事儿,我们只需要跟随市场,我在这个位置时我另外辅助分析条件出来,挣钱我一定会知道,知道市场一定会给我挣钱机会,就这么简单,我们做任何一个计划四点具备我们一定能够获利。

  我提一个问题,可能也是很多投资者关心的,就是做技术分析和基本面分析,怎么处理他们两者之间比如同时出现对市场影响比较大,举个例子,现在有市场传言国际贸易巨头嘉能可现在闭仓国内铜出口转口特别厉害,我前一段时间也是写过一个文章,知道国内保税区铜现在只有460亿,伦敦那一边市值一百多亿,这一段时间以内因为这个闭仓事件导致国内铜价格会下跌比较厉害,但是长此以往只要出口量增加了,国内缺铜肯定会进口回来,价格还会涨,什么时候能够确定一下涨和跌,这个时间点。

  芦勇:不一样,现在国内现货铜跟不上期货的现货铜。很多人现在属于投机客户群体,我们头上两座大山想要突破。

  芦勇:这个产品从1301来讲很关键,很微妙,我对这个产品技术面不了解,只能够从技术角度简单说一下。这一条线还有这一条线,这是之前大的上和下的一个转折,现在跌破前期低点附近,如果有高位空单以这个点位以上做止盈,如果没有等突破这个位置多单做空就可以。这个位置是和约2011年过来以后的低点附近,你现在没有持仓可以休息,我们现在这一种情况下仓位计划特别简单,反弹这个位置4320附近过不去的话可以在这附近做止损空单进场,盈利目标就这么一点,反弹放空,如果没有反弹什么时候到这附近可以空单进场,或者严格交易纪律的线做止损空单进场。

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